Analista de Tesorería, Santo Domingo

1. Enviar diariamente el reporte de cheques para cámara de compensación vía electrónica.
2. Consultar los balances vía Internet para verificar el movimiento del flujo de efectivo en Bancos Comerciales.
3. Elaborar reporte del balance bancario para mantener informada a la Administración de las condiciones en las cuentas bancarias de la entidad, en bancos comerciales, para la toma de decisiones de negocio.
4. Cuadrar diariamente el auxiliar de cheques de administración.
5. Llevar control de los cheques devueltos por la cámara de compensación, ya que son entregados a cobros para informar al cliente.
6. Registrar en el sistema, cada día, las entradas de diario, correspondientes, a la contabilidad de las transferencias bancarias e inversiones realizadas.
7. Registrar, cada día, en la contabilidad de la entidad, la liquidación de la Cámara de Compensación (cheques enviados y recibidos) y asentar dicho movimiento para fines de control financiero.
8. Determinar, diariamente, la cantidad de dinero que se va a colocar en el overnight, con el objetivo de mantener el control sobre los fondos de la entidad.
9. Realizar pagos vía LBTR.• Licenciado en Contabilidad, Administración de Empresas o Economía.
• Validadores (SIB y BANCO CENTRAL y BANCA NET)
• Amplio manejo de sistemas informáticos.
• Reportes de Riesgo de Mercado.
• Procedimientos de Apertura de Inversión y Transferencia Bancaria.
• Normativa de Banca Local.
• Mínimo dos años de experiencia en la ejecución de procesos financieros relacionados con Tesorería. – Administración

APLICAR >>: Analista de Tesorería, Santo Domingo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*